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Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet

Frankfurt am Main Zeitarbeit Home Office View Job Description
Sie bringen fundierte Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung mit und suchen nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Unser Kunde sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Fondsbuchhalter (m/w/d) in unbefristeter Festanstellung. Bewerben Sie sich jetzt!
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Aktualisiert am 02/09/2024

  • International tätige KVG in Frankfurt am Main + Remote-Anteil
  • Engagierter Mitarbeiter (m/w/d) im Bereich Fund Accounting

Firmenprofil

Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor, suche ich derzeit einen Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet. Unser Kunde möchte Empathiefähigkeit und ein gutes Zahlenverständnis die ein gute Mitarbeit im Bereich Fund Accounting ermöglichen. Bewerben Sie sich jetzt als Fondsbuchhalter (m/w/d) - befristet.

Aufgabengebiet

Tägliche Bearbeitung aller vom Fondsmanagement getätigten Geschäftsarten
Prüfung und Buchung von in- und ausländische Dividenden und Kapitalmaßnahmen gem. Anwendung „Corporate Actions"
Bearbeitung von Anteilscheinverkäufen und -rücknahmen (Emissionsgeschäft)
Kontrolle der gebuchten Umsätze und Veränderungen im Sondervermögen
Tägliche Fondspreisermittlung
In- und externen Abstimmungsarbeiten
Beachtung der Außenwirtschaftsverordnung und des Außenwirtschaftsgesetzes
Erstellung entsprechender Meldungen

Anforderungsprofil

- Abgeschlossene Bankausbildung oder abgeschlossenes Wirtschaftsstudium mit relevanter Berufserfahrung
- Sehr gute Kenntnisse im Wertpapier-/Devisengeschäft
- Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Aufgabenstellung
- Hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Belastbar, flexibel, teamorientiert
- Sehr gute kommunikative Fähigkeiten
- praktische Erfahrung mit XENTIS vorteilhaft
- Gute Englischkenntnisse

Vergütungspaket

Übertarifliche Bezahlung
Attraktive Lage
Kaffee, Tee und Wasser
Home Office Möglichkeit
Mögliche Übernahme

Corporate Benefits

Beratername
Maurizio Jaeger
Referenznummer
JN-122023-6285436
Telefonnummer
+49 1788005847

Zusammenfassung

Berufsfeld
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Fondsbuchhaltung
Sektor
Financial Services
Ort
Frankfurt am Main
Vertragsart
Zeitarbeit
Beratername
Maurizio Jaeger
Beraterkontakt
+49 1788005847
Referenznummer
JN-122023-6285436
Art des Jobs
Home Office

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.

Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

Wenn Du während des internen Bewerbungsverfahrens Unterstützung oder Anpassungen benötigst, zögere bitte nicht, uns dies mitzuteilen.

Wenn Du außerdem wissen möchtest, ob der Standort des Jobs LGBTQ-freundlich ist, frage gerne nach unserem Pride@Page-Komitee-Kontakt für ein vertrauliches Gespräch und/oder schaue Dir diese Ressource an: https://www.iglta.org/destinations/travel-guides/lgbtq-safety-guide/. PageGroup ermutigt Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft, sich auf interne Stellen zu bewerben; wir können zwar die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten nicht ändern, aber wir werden alles tun, was wir können, um Dich auf Deine nächste Aufgabe vorzubereiten und ggf. einen Standort zu finden, der für Dich und Deine Angehörigen geeignet ist.