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Cash & Treasury Manager (m/w/d)

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Als Cash & Treasury Manager (m/w/d) übernimmst du die Verantwortung für Liquiditätssteuerung, Zahlungsverkehr und die Optimierung der Finanzströme einer Unternehmensgruppe. Du entwickelst fundierte Liquiditäts‑Forecasts, betreust Bankpartner und stellst ein effizientes, sicheres Treasury‑Management sicher.

hinzugefügt 06/02/2026

  • Direkter Einfluss auf Finanzstrategie
  • Verantwortungsvolle Schlüsselposition

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein wachstumsstarkes Unternehmen aus dem Finanz‑ und Dienstleistungsumfeld, das für moderne Strukturen, professionelle Arbeitsweisen und kurze Entscheidungswege steht. Es bietet ein innovatives Arbeitsumfeld, in dem Effizienz, Transparenz und nachhaltiges Wachstum im Mittelpunkt stehen.

Aufgabengebiet

Treasury‑Management

  • Tägliche Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität
  • Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und ‑forecastings
  • Cash‑Pooling und Optimierung interner Finanzströme
  • Verwaltung der Bankkonten, Kreditlinien und Treasury‑Instrumente



Zahlungsverkehr & Prozesse

  • Verantwortung für den gesamten Zahlungsverkehr inkl. Freigaben, Schnittstellen und Prozesssicherheit
  • Sicherstellung der Einhaltung interner Richtlinien und gesetzlicher Vorgaben
  • Einführung, Optimierung und Automatisierung von Treasury‑Prozessen



Banken- & Finanzierungsmanagement

  • Ansprechpartner für Banken und Finanzdienstleister
  • Vorbereitung und Begleitung von Finanzierungsverhandlungen
  • Monitoring von Konditionen, Gebühren und Vertragsbedingungen



Reporting & Analyse

  • Erstellung von regelmäßigen Treasury‑Reports für Management und Geschäftsführung
  • Analyse von Cash‑Flows, Working Capital sowie Zahlungsströmen
  • Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen (z. B. Abstimmung von Konten, Avalen, Sicherheiten)

Anforderungsprofil

Fachlich

  • Abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt Finance/Treasury
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management, idealerweise in einer Unternehmensgruppe
  • Sehr gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Zahlungsverkehrssystemen sowie Bankbeziehungen
  • Sicherer Umgang mit ERP‑Systemen und Treasury‑Tools (z. B. TMS, elektronische Bankportale)



Persönlich

  • Ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie analytische Denkweise
  • Hohe Zuverlässigkeit, Integrität und Verantwortungsbewusstsein
  • Proaktive, strukturierte Arbeitsweise
  • Kommunikationsstärke und souveränes Auftreten

Vergütungspaket

  • Dynamische, wachsende Unternehmensgruppe im Finanz- und Edelmetallumfeld
  • Gestaltungsspielraum und Verantwortung im Treasury‑Bereich
  • Kurze Entscheidungswege und direkte Zusammenarbeit mit dem Management
  • Attraktive Rahmenbedingungen und moderne Arbeitskultur



Beratername
Mahmoud Matar
Referenznummer
JN-022026-6941464
Telefonnummer
+491622738070

Zusammenfassung

Berufsfeld
Rechnungswesen & Controlling
Näheres Berufsfeld
Treasury
Sektor
Financial Services
Ort
Wiesbaden
Vertragsart
Festanstellung
Beratername
Mahmoud Matar
Beraterkontakt
+491622738070
Referenznummer
JN-022026-6941464

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.

Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

Wenn Du während des internen Bewerbungsverfahrens Unterstützung oder Anpassungen benötigst, zögere bitte nicht, uns dies mitzuteilen.

Wenn Du außerdem wissen möchtest, ob der Standort des Jobs LGBTQ-freundlich ist, frage gerne nach unserem Pride@Page-Komitee-Kontakt für ein vertrauliches Gespräch und/oder schaue Dir diese Ressource an: https://www.iglta.org/destinations/travel-guides/lgbtq-safety-guide/. PageGroup ermutigt Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft, sich auf interne Stellen zu bewerben; wir können zwar die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten nicht ändern, aber wir werden alles tun, was wir können, um Dich auf Deine nächste Aufgabe vorzubereiten und ggf. einen Standort zu finden, der für Dich und Deine Angehörigen geeignet ist.