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Cash and Treasury Manager (m/w/d)

Wiesbaden Festanstellung Stellenangebot ansehen
In dieser verantwortungsvollen Position übernimmst du die operative Steuerung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs sowie das tägliche Cash Management. Du arbeitest eng mit verschiedenen internen Abteilungen und externen Partnern zusammen und gestaltest aktiv die Weiterentwicklung der Treasury-Prozesse.

hinzugefügt 20/11/2025

  • Sicherer Arbeitsplatz mit Perspektive
  • Attraktives Vergütungspaket

Firmenprofil

Unser Kunde ist ein wachstumsstarkes und hervorragend bewertetes Unternehmen mit einem modernen Arbeitsumfeld und hoher Mitarbeiterorientierung. Das Unternehmen agiert international und steht für Stabilität, Innovation und eine ausgeprägte Werte- und Servicekultur.

Aufgabengebiet

  • Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements - inklusive nationalem und internationalem Zahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie USD-Zahlungen
  • Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Liquiditätsdisposition
  • Pflege, Kontrolle und Abstimmung der Bankkonten
  • Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z. B. SFirm, Konfipay, VEU)
  • Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) und Durchführung der Zahlungen
  • Anwendung und kontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
  • Erstellung von Reports, Analysen und Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichungen
  • Enge Zusammenarbeit mit internen Fachabteilungen sowie externen Partnern, wie beispielsweise Banken
  • Nutzung von MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung von Finanzdaten



Anforderungsprofil

  • Abgeschlossene Ausbildung als Bankkauffrau/Bankkaufmann, Buchhalter/in oder vergleichbare Qualifikation
  • Mehrjährige Erfahrung im Treasury, Zahlungsverkehr oder Cash Management - idealerweise im internationalen Umfeld
  • Fundierte Kenntnisse in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC), insbesondere bei Zahlungsvorschlägen
  • Sehr gute Kenntnisse im Inlands- und Auslandszahlungsverkehr (DE, CH, USD)
  • Sicherer Umgang mit MS Office, besonders Excel (Reports, Auswertungen)
  • Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
  • Hohe Kommunikationsfähigkeit und Teamorientierung
  • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse
  • Einwandfreies Führungszeugnis sowie Schufa-Auskunft



Vergütungspaket

  • Mitarbeiter-Rabatt auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen
  • Betriebliche Krankenzusatzversicherung
  • Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
  • Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office
  • Unbefristeter Arbeitsvertrag bei einem top bewerteten Arbeitgeber
  • Firmenfitness über EGYM Wellpass
  • Paten-System für ein starkes Onboarding
  • E-Ladesäulen & kostenlose Parkplätze
  • Bike-Leasing
  • Kostenlose Getränke, regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück & frisches Obst
Beratername
Alessa Walzer
Referenznummer
JN-112025-6888047
Telefonnummer
+4969507786018

Zusammenfassung

Berufsfeld
Banking & Financial Services
Näheres Berufsfeld
Treasury
Sektor
Financial Services
Ort
Wiesbaden
Vertragsart
Festanstellung
Beratername
Alessa Walzer
Beraterkontakt
+4969507786018
Referenznummer
JN-112025-6888047

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie.

Wir verpflichten uns, ein von gegenseitigem Respekt geprägtes Umfeld zu schaffen, in dem allen Bewerbenden und Mitarbeitenden gleiche Beschäftigungschancen geboten werden, unabhängig von Hautfarbe, Religion, Schwangerschaft, Herkunft, Alter, körperlicher und geistiger Behinderung, Familienstand, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität sowie anderen gesetzlich geschützten Merkmalen.

Bei der PageGroup akzeptieren wir nicht nur Unterschiede - wir feiern sie. Unser Ziel ist es, allen Menschen Chancen zu ermöglichen.

Wenn Du während des internen Bewerbungsverfahrens Unterstützung oder Anpassungen benötigst, zögere bitte nicht, uns dies mitzuteilen.

Wenn Du außerdem wissen möchtest, ob der Standort des Jobs LGBTQ-freundlich ist, frage gerne nach unserem Pride@Page-Komitee-Kontakt für ein vertrauliches Gespräch und/oder schaue Dir diese Ressource an: https://www.iglta.org/destinations/travel-guides/lgbtq-safety-guide/. PageGroup ermutigt Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft, sich auf interne Stellen zu bewerben; wir können zwar die lokalen Gesetze und Gepflogenheiten nicht ändern, aber wir werden alles tun, was wir können, um Dich auf Deine nächste Aufgabe vorzubereiten und ggf. einen Standort zu finden, der für Dich und Deine Angehörigen geeignet ist.